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[포트폴리오] 워렌버핏 포트폴리오, 기관/대가들의 종목 확인 (13F)
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워렌버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오 확인 방법
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![[포트폴리오] 워렌버핏 포트폴리오, 기관/대가들의 종목 확인 (13F)](https://img1.daumcdn.net/thumb/R800x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FbRCeot%2FbtrfURBPVmZ%2F5KPMYK1CB64RqAcgnrA1Fk%2Fimg.png)
“투자처 없다”던 버핏, 1분기 주식 64조원 샀다 | 중앙일보
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중앙일보
1 뮤즈집
2 신천지
3 대우조선
4 kf-21
5 땅값
6 가해남성
7 용인
8 김형석
9 오항녕
10 윤석열
추락전 그곳 외벽 찍혔다…인하대 가해자 폰 속 ‘그날의 영상’
몸에 배터리 달았네 수영복 몸매 조롱에…머스크의 한마디
박지현 “난 민주당서 개무시 당했다…이재명 전화로 공천압박”
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비맞던 여학생에 우산이 날아왔다…목포 도로 위의 기적
# 투자처
# 버핏
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# 셰브런
아아·따아·아라·따라…커피 타입으로 본 나의 리더십 유형은
2022 올해의 시계를 만나다
위기의 화력발전소 수소・암모니아가 구원투수!
근로기준법 개정 후 사장님들 하소연
침대 회사가 왜 삼겹살 수세미를 팔지
로마를 담은 보석 이야기
2022년 1분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석
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- Most searched keywords: Whether you are looking for 2022년 1분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석 그럼에도 2.49%의 비중에서 크게 매도하였기에 확인이 필요합니다. 또한 워렌 버핏의 부동산 주식으로 알려진 스토어 케피탈, 인플레이션 수혜주 크로거의 … 2022년 러시아발 전쟁과 코로나로 인한 인플레이션, 최근 루나 코인 사태 등 글로벌 증시가 등락을 거듭하고 있습니다. 워렌 버핏, 켄 피셔 등의 투자 대가의 포트폴리오에 대한 관심이 늘어났는데요 이번에 공개..
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워렌 버핏이 매도한 7개 기업
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워렌 버핏의 포트폴리오… 버크셔 해서웨이 4분기 투자 보고서 발표 [대가의 포트폴리오] – 조선일보
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![워렌 버핏의 포트폴리오... 버크셔 해서웨이 4분기 투자 보고서 발표 [대가의 포트폴리오] - 조선일보](/pf/resources/images/meta_default.png?d=817)
워렌 버핏이 최근 사들인 종목 TOP3👍
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워런 버핏 포트폴리오 70 차지한 종목 4가지 | 한국경제TV
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- Summary of article content: Articles about 워런 버핏 포트폴리오 70 차지한 종목 4가지 | 한국경제TV 워런 버핏, 애플 주식 약 1,284억 달러 보유” “코카콜라, 버핏에게 황금알을 낳아주는 거위”. `투자의 귀재` 워런 버핏의 포트폴리오 가운데 70% 이상 … …
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[포트폴리오] 워렌버핏 포트폴리오, 기관/대가들의 종목 확인 (13F)
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미국에 증시에 1억 달러(한화 1,170억) 이상 투자 자산/주식을 보유한 기관 및 투자자들은 증권거래위원회(SEC)에 분기별로 “Form 13F” 매매 내역 보고서 제출을 필수로 해야한다.
13F 보고서는 모든 투자 포지션을 공개해야 하며, 포트폴리오에 포함된 미국 상장주식수(ETF 포함)와 종목코드를 표기해야 하고 보고서 제출 의무는 모든 IB(투자은행), 보험회사, 헤지펀드, 연기금, 기관 및 개인투자자 등 예외 없이 제출해야 한다.
매 분기 종료 후 45일 이내에 SEC에서 “Form 13F”를 제출해야 하고, 13F 공시는 일반인에게 공개된다. 이 보고서를 일반인이 쉽게 볼 수 있도록 정리해서 공개하는 사이트(whalewisdom)를 통해 기관 및 투자 대가들의 포트폴리오를 볼 수 있다.
※ 주의사항: 공개일이 주식 매매 시점이 아님 (13F 보고서는 분기말 기준 공개되므로, 3개월 이상의 구매 시점 GAP이 있을 수 있음)
워렌버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오 확인 방법
1. whalewisdom.com 에 접속
2. 13F (클릭) → 13F Stats (클릭) → BERKSHIRE HATHAWAY INC (클릭)
워렌버핏 포트폴리오 확인하는 법 (출처: whalewisdom)
3. Holdings (클릭)
워렌버핏 포트폴리오 확인하는 법 (출처: whalewisdom)
4. 목록 확인 (엑셀 다운로드)
BERKSHIRE-HATHAWAY-INC-transactions-Q3 2021.xlsx 0.01MB
※ 워렌 버핏(버크셔 해서웨이) 포트폴리오 : 2021년 2분기(6월 30일) 13F 공시 기준
종목명
종목코드 섹터 보유주식수 포트폴리오 구성 비율(%) 전분기 대비 변경 주식수
(변경 비율) 최초 매입 시점 예상 평균 단가 ’21 2Q 종가 기준일
(보고일) 애플
AAPL IT 887,135,554 41.45 –
(0%) Q1 2016 37.32 136.96 2021-06-30
(2021-08-16) 뱅크오브아메리카
BAC 금융 1,010,100,606 14.21 –
(0%)
Q3 2017 26.14 41.23 2021-06-30
(2021-08-16) 아멕스
AXP 금융 151,610,700 8.55 –
(0%)
Q1 2001 36.15 165.23 2021-06-30
(2021-08-16) 코카콜라
KO 식음료 400,000,000 7.38 –
(0%)
Q1 2001 11.29 54.11 2021-06-30
(2021-08-16) 크래프트 하인즈
KHC 식음료 325,634,818 4.53 –
(0%)
Q3 2015 70.58 40.78 2021-06-30
(2021-08-16) 무디스
MCO 금융 24,669,778 3.05 –
(0%)
Q1 2001 6.89 362.37 2021-06-30
(2021-08-16) 버라이존
VZ 통신 158,824,575 3.04 –
(0%)
Q4 2020 58.70 56.03 2021-06-30
(2021-08-16) US뱅코프
USB 금융 128,888,906 2.51 798,178
(%)
Q1 2006 39.96 56.97 2021-06-30
(2021-08-16) 다비타
DVA 헬스케어 36,095,570 1.52 –
(0%)
– 2021-08-03
(2021-08-16) 차터 커뮤니케이션
CHTR 통신 5,213,461 1.28 –
(0%)
Q2 2014 165.14 721.45 2021-06-30
(2021-08-16) 뉴욕멜론은행
BK 금융 72,357,453 1.26 –
(0%)
Q3 2010 43.91 51.23 2021-06-30
(2021-08-16) 제네럴 모터스
GM 자동차 60,000,000 1.21 7,000,000
(-10%)
Q1 2012 31.83 59.17 2021-06-30
(2021-08-16) 베리사인
VRSN 통신 12,815,613 1.00 –
(0%)
Q4 2012 44.87 227.69 2021-06-30
(2021-08-16) 셰브론
CVX 에너지 23,123,920 0.83 548,351
(-2%)
Q4 2020 84.45 104.74 2021-06-30
(2021-08-16) 크로거
KR 소매/유통 61,787,910 0.81 10,727,614
(+21%)
Q4 2019 33.46 38.31 2021-06-30
(2021-08-16) 비자
V 금융 9,987,460 0.80 –
(0%)
Q3 2011 13.47 233.82 2021-06-30
(2021-08-16) 애브비
ABBV 헬스케어 20,527,861 0.79 2,340,317
(-10%)
Q3 2020 90.86 112.64 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 미디어 C
LSXMK 미디어 43,208,291 0.68 –
(0%)
Q2 2016 33.41 46.39 2021-06-30
(2021-08-16) 아마존
AMZN 소매/유통 533,300 0.63 –
(0%)
Q1 2019 1,792.09 3,440.16 2021-06-30
(2021-08-16) 브리스톨-마이어스
BMY 헬스케어 26,294,266 0.60 4,737,961
(-15%)
Q3 2020 60.47 66.82 2021-06-30
(2021-08-16) 마스터카드
MA 금융 4,564,756 0.57 –
(0%)
Q1 2011 22.09 365.09 2021-06-30
(2021-08-16) 스노우플레이크
SNOW IT 6,125,376 0.51 –
(0%)
Q3 2020 251.00 241.80 2021-06-30
(2021-08-16) RH
RH 소매 1,791,967 0.42 35,519
(+2%)
Q3 2019 202.23 679.00 2021-06-30
(2021-08-16) 에이온
AON 금융 4,396,000 0.36 299,854
(+7%)
Q1 2021 230.70 238.76 2021-06-30
(2021-08-16) 스토어 캐피털
STOR 부동산 24,415,168 0.29 –
(0%) Q2 2017 22.77 34.51 2021-06-30
(2021-08-16) T-모바일
TMUS 통신 5,242,000 0.26 –
(0%)
Q3 2020 125.42 144.83 2021-06-30
(2021-08-16) 스톤코
STNE IT 10,695,448 0.24 –
(0%)
Q4 2018 18.44 67.06 2021-06-30
(2021-08-16) 머크
MRK 헬스케어 9,157,192 0.24 9,583,550
(-51%)
Q3 2020 82.70 77.77 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 미디어 A
LSXMA 미디어 14,860,360 0.24 –
(0%)
Q2 2016 33.62 46.58 2021-06-30
(2021-08-16) 글로브 라이프
GL 금융 6,353,727 0.21 –
(0%)
Q1 2001 8.55 95.25 2021-06-30
(2021-08-16) 마쉬 앤 맥레넌
MMC 금융 4,196,692 0.20 1,090,834
(-20%)
Q4 2020 117.93 140.68 2021-06-30
(2021-08-16) 테바제약
TEVA 헬스케어 42,789,295 0.14 –
(0%)
Q4 2017 18.36 9.90 2021-06-30
(2021-08-16) 시리우트 XM
SIRI 미디어 43,658,800 0.10 –
(0%)
Q4 2016 4.47 6.54 2021-06-30
(2021-08-16) 존슨앤존슨
JNJ 헬스케어 327,100 0.02 –
(0%)
Q1 2006 59.44 164.74 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 글로벌 C
LBTYK 통신 1,876,522 0.02 5,470,446
(-74%)
Q1 2014 40.71 27.04 2021-06-30
(2021-08-16) 오가논 & 코
OGN 헬스케어 1,550,481 0.02 1,550,481
(신규)
Q2 2021 30.26 30.26 2021-06-30
(2021-08-16) 프록터 & 갬블
PG 생필품 315,400 0.01 –
(0%)
Q1 2005 58.09 134.93 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 라틴아메리카 A
LILA 통신 2,630,792 0.01 –
(0%)
Q3 2015 30.66 13.86 2021-06-30
(2021-08-16) 몬덜리즈
MDLZ 식음료 578,000 0.01 –
(0%)
Q2 2007 22.84 62.44 2021-06-30
(2021-08-16) 웰스파고
WFC 금융 675,054 0.01 –
(0%)
Q1 2001 25.18 45.29 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 라틴아메리카 C
LILAK 통신 1,284,020 0.01 –
(0%)
Q3 2015 28.72 14.10 2021-06-30
(2021-08-16) 뱅가드 S&P 500
VOO ETF 43,000 0.01 –
(0%)
Q4 2019 295.80 393.52 2021-06-30
(2021-08-16) SPDR S&P 500
SPY ETF 39,400 0.01 –
(0%)
Q4 2019 321.86 428.06 2021-06-30
(2021-08-16) UPS
UPS 물류 59,400 0.00 –
(0%)
Q1 2006 79.38 207.97 2021-06-30
(2021-08-16) 바이오젠
BIIB 헬스케어 643,022
(-100%)
Q4 2019 296.73 346.27 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 글로벌 A
LBTYA 통신 3,359,831
(-100%)
Q4 2013 38.69 27.16 2021-06-30
(2021-08-16) 엑솔타 코팅 시스템즈
AXTA 자동차
(도료) 13,887,037
(-100%)
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(2021-08-16)
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“투자처 없다”던 버핏, 1분기 주식 64조원 샀다
“수만명이 인산인해를 이룬 주주총회는 마치 축제 같았다. 오전 9시에 시작해 오후 4시 넘어서까지 열렸는데 91세의 버핏은 오후에 더 활력이 넘쳐 보일 정도로 건재했다.”
지난달 30일(현지시간) 미국 네브래스카주 오마하의 버크셔해서웨이 주총에 참석한 홍진채 라쿤자산운용 대표가 전한 현장 분위기다. ‘자본주의자의 우드스톡(유명 록페스티벌)’으로 불리는 버크셔 주총이 3년 만에 대면으로 열렸다. ‘오마하의 현인’ 워런 버핏을 만나기 위해 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건 CEO 등 재계 리더와 주주 4만여명이 몰렸다.
이날 주총에서는 버핏의 이사회 의장직 교체 안건이 투표에 부쳐졌지만, 6대1로 반대가 찬성을 앞서며 부결됐다. 주주들은 여전히 버핏이 이끄는 버크셔를 원했다. 홍 대표는 “비판적인 주주제안에 의외로 많은 찬성표가 나오는 등 자본주의가 민주주의적으로 작동하는 모습이 인상적이었다”고 말했다.
버핏은 주식시장으로의 귀환도 신고했다. 이날 공개한 회사 보고서에 따르면 버크셔해서웨이는 올해 1분기 97억 달러(약 12조원)어치 주식을 팔고, 510억 달러(약 64조원)어치의 주식을 사들였다. 순매수액은 410억 달러(약 51조원)에 이른다.
버핏이 순매수로 돌아선 건 6분기 만이다. 버핏은 2020년 4분기부터 5분기 연속 주식을 팔아치웠다. 지난 4분기엔 버크셔가 보유한 현금만 1470억 달러(약 186조원)에 달했다. 올해 1분기 공격적 투자에 나서며 보유 현금은 1063억(약 134조원)으로 줄었다.
버핏은 이날 주총에서 “지금부터 모든 거래는 덩치가 커져야만(sizable) 한다”고 강조했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “지난 2월까지만 해도 ‘마땅한 투자처가 없다’고 한탄했던 버핏의 모습과는 상반된다”고 평가했다.
버핏이 낙점한 기업 중 가장 눈에 띄는 건 미국 석유업체 셰브런이다. 올해 1분기 버크셔가 사들인 셰브런 주식은 259억 달러 어치로 지난해 말 45억 달러에서 5배 급증했다. 지난해 버핏의 포트폴리오에서 셰브런은 9위에 불과했지만 올해 1분기엔 4위까지 뛰어올랐다. 버핏의 오랜 사랑을 받은 코카콜라도 제쳤다.
미 증권거래위원회(SEC)에 따르면 버핏은 올해 초 옥시덴털 정유(60억 달러)와 HP(42억 달러)도 대거 매입했다. 에너지주와 저평가된 기술주를 담은 것이다. 지난 3월에는 미국 보험사 앨러게니를 116억 달러(약 14조6500억원)에 인수하면서 2016년 이후 최대 규모의 투자를 단행했다.
버핏은 이날 앞으로의 투자 방향에 대한 힌트도 줬다. 그는 “마이크로소프트의 게임업체 액티비전 인수가 성사될 것으로 보고 차익 거래를 위해 이 회사 지분을 늘리고 있다”며 “(액티비전 지분이) 10%를 넘어서면 이를 (증권 당국에) 신고할 것”이라고 밝혔다. 현재 버크셔는 액티비전 지분 9.5%를 보유 중인데, 추가 매입을 시사한 것이다.
이날 주총에서 버핏은 암호화폐에 대한 부정적 시각을 재차 피력했다. 버핏은 “세계의 모든 비트코인을 25달러에 준다고 해도 받지 않을 것”이라고 말했다. “비트코인이 생산적 자산이 아니며 그 어떤 가치도 만들어내지 못하기 때문”이란 이유에서다.
버핏은 인플레이션에 대해선 “다음 달 혹은 10년 안에 인플레이션이 어느 수준이 될지 알 수 없다”면서 “인플레이션은 채권 투자자는 물론, 침대 밑에 돈을 숨겨둔 사람들의 삶까지 사취(swindle·남의 것을 거짓으로 속여서 빼앗음)하고 있다”고 경고했다.
한편 투자의 귀재 버핏도 주식시장의 충격을 피해가진 못했다. 지난해 1분기엔 주식 투자로 50억 달러(약 6조3150억원)를 벌어들였지만, 올해 1분기에는 16억 달러(약 2조원)의 손실을 봤다. 이에 1분기 버크셔의 총순이익은 지난해 같은 기간보다 53% 급감한 54억 달러(약 6조8202억원)에 그쳤다.
2022년 1분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석
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2022년 러시아발 전쟁과 코로나로 인한 인플레이션, 최근 루나 코인 사태 등 글로벌 증시가 등락을 거듭하고 있습니다. 워렌 버핏, 켄 피셔 등의 투자 대가의 포트폴리오에 대한 관심이 늘어났는데요 이번에 공개된 워렌 버핏의 1분기 포트폴리오를 알아보겠습니다.
워렌 버핏이 매도한 7개 기업
Name % of Portfolio Change in Shares VZ 0.02% 157,444,464 STOR 0.12% 9,660,357 RPRX 0.02% 7,151,896 BMY Sold All 5,202,674 KR 0.94% 3,427,647 ABBV Sold All 3,033,561 WFC Sold All 675,054
1분기 포트폴리오는 이전 4분기 포트폴리오에 이어 워렌 버핏의 변화된 생각의 확인이 가능합니다. 기존 비중을 줄이던 카드사의 매도는 멈췄으나 ABBV(에브비)를 끝내 전량 매도했습니다. 또한 WFC(웰스파고), BMY(브리스톨-마이어스 스큅)을 전량 매도했습니다.
중요하게 확인해야 할 종목은 3가지 입니다. VZ(버라이존), STOR(스토어 케피탈), KR(크로거)입니다. 버라이존의 경우 미국 5G를 선도하는 기업으로 20년 4분기 투자하여 손해가 발생했습니다. 그럼에도 2.49%의 비중에서 크게 매도하였기에 확인이 필요합니다.
또한 워렌 버핏의 부동산 주식으로 알려진 스토어 케피탈, 인플레이션 수혜주 크로거의 매도 역시 워렌 버핏의 부동산 관점과 인플레이션에 대한 생각이 변화한 것으로 예상됩니다.
워렌 버핏이 매수한 15개 기업
Name % of Portfolio Change in Shares OXY 2.13% 136,373,000 CVX 7.13 % 120,933,081 HPQ 1.04 % 104,476,035 PARA 0.72 % 68,947,760 C 0.81 % 55,155,797 ATVI 1.42 % 49,657,101 ALLY 0.11 % 8,969,420 CE 0.31 % 7,880,998 FWPML 0.15 % 5,603,705 FMD 0.11 % 3,936,291 AAPL 42.79 % 3,787,856 MCK 0.25 % 2,921,975 GM 0.75 % 2,045,847 MKL 0.17 % 420,293 RH 0.19 % 353,453
주목할 점은 이번에 신규 매수한 기업의 수가 8개나 된다는 점입니다. OXY(옥시덴탈 페트롤리움), HPQ(HP), PARA(파라마운트 글로벌), C(씨티그룹), ALLY(앨라이 파이낸셜), CE(셀라니즈 코퍼레이션), MCK(매케슨), MKL(마켈)입니다. 이외 종목은 비중을 늘리던 기업들로 애플의 경우 신규 매수에도 투자금액 증가로 기존 47.60%에서 42.79%로 감소했습니다.
중요한 종목들은 역시 금융주와 에너지 관련주입니다. 국내에도 유명해진 옥시덴탈을 10조 원가량 매수하며 최대 주주로 올라섰습니다. 또한 금리 인상 수혜주로 분류되는 씨티그룹, 앨라이 파이낸셜(자동차 기반 디지털 금융 서비스 회사), 마켈(보험 전문 금융 지주회사)을 매수했습니다.
워렌 버핏 포트폴리오 분석
출처 : 버크셔 헤서웨이
워렌 버핏의 이번 포트폴리오는 지속 성장 가능 기업에 대한 투자와 전쟁으로 인한 수혜주를 매수했다는 평가를 받고 있습니다. 쉐브론, 옥시덴탈 등의 에너지 기업 매수, 금리 인상 수혜주를 매수하고 이미 수익률이 높은 인플레이션 관련 기업들의 매도를 이어가고 있습니다.
2021년 4분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석
워렌 버핏 4분기 포트폴리오 13F 원문 보기
인플레이션에 대한 시각이 완전히 정리된 것으로 보이며 단기적으로 전쟁 관련 수혜 기업과, 금리 인상에 대비하는 모습과 장기적으로 성장성 높은 기업들에 투자하는 모습을 보였습니다. 순 매수액만 410억 달러(약 51조 원) 규모로 저평가 성장 기술주에 높은 투자를 보이며 증시가 점차 반등할 것으로 예상하는 포트폴리오입니다.
결론
워렌 버핏의 1분기 포트폴리오는 단기적으로 전쟁과, 금리 인상에 대한 우려가 보이지만 장기적으로 전체 시장이 성장에 투자하는 포트폴리오입니다. 이번 1분기 16억 달러(약 2조 원)의 손해를 본 만큼 이번 공격적인 투자가 어떤 성과로 돌아올지 기대되는 상황입니다.
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