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[미국주식]TECL+SOXL 미래 걱정없는 ETF

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Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF(TECL) 주가 및 뉴스 – Google Finance

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TECL ETF 운영 분석

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[ 미국 기술주 ETF ] - 미국 기술 지수에 3배 레버리지로 투자하는 TECL ETF 주가 전망 및 종목 구성 — [ 미국 기술주 ETF ] – 미국 기술 지수에 3배 레버리지로 투자하는 TECL ETF 주가 전망 및 종목 구성

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TECL 기본정보 및 구성종목

TECL 백테스트

경쟁 ETF 비교

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[ 미국 기술주 ETF ] – 미국 기술 지수에 3배 레버리지로 투자하는 TECL ETF 주가 전망 및 종목 구성

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미국 증시가 인플레이션 우려에 보합으로 이동하고 있습니다. 그럼에도 독보적인 기술을 보유한 기업들의 주가는 비교적 하락하지 않는 모습을 보이고 있는데요 오늘은 미국 기술 지수에 3배 레버리지로 투자하는 TECL ETF의 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.

TECL ETF 운영 분석

출처 : Direxion

TECL ETF는 2008년 12월 Direxion에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 Direxion Daily Technology Bull 3X Shares로 미국의 대형 기술 지수인 S&P Technology Select Sector 지수를 3배 추종하고 있습니다. S&P 500 지수에 포함된 기업 중 통신, 반도체, 전자 제품 등 광범위한 기술 분야 사업을 영위하는 기업으로 구성되어 있습니다.

출처 : ETF.com / TECL ETF 기본정보

현재 주가는 80.21달러로 연 1.08%의 높은 운영 보수를 요구하고 있습니다. 3배 레버리지 상품이기에 높은 운영 보수와 보합으로 움직여도 손실이 발생하지만 기술의 발전과 함께 관련 기업의 주가가 상승하며 높은 성장률을 기록하고 있습니다.

TECL ETF 종목 구성

출처 : YahooFinance / TECL ETF 투자 산업

TECL ETF는 S&P 500 종목에 투자하기에 미국 비중 100%로 투자하고 있으며 기술주 87.54%, 금융 서비스 10.71% 순서로 투자하고 있습니다. 금융 서비스는 핀테크 기업만 포함되어 있으며 은행은 포함되어 있지 않습니다. 현재 75개 종목에 투자하고 있으며 상위 비중이 높아 투자 시 유의가 필요합니다.

Name % of Portfolio Technology Select Sector Index Swap 23.54% Apple Inc 14.25% Microsoft Corp 13.53% Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin 13.34% Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl 4.24% NVIDIA Corp 3.31% Goldman Sachs FS Government Instl 3.20% Visa Inc Class A 2.62% PayPal Holdings Inc 2.27% Mastercard Inc A 2.12%

1위에 추종하는 Technology Select Sector 지수 스왑 상품을 23.54% 투자하고 있으며 2위에 애플 14.25%, 3위에 마이크로소프트 13.53%를 보유하고 있습니다. 또한 4위에 드레퓌스가 운영하는 변동성 없는 현금 자산을 13.34%, 골드만이 운영하는 정부, 채권 수익 상품도 5, 7위에 확인이 가능합니다.

위 상품은 증권을 담보로 재 매입 약정을 체결하는 방식으로 개인 투자는 불가능합니다. 그리고 엔비디아, 대부분의 핀테크 관련주를 상위 10개 종목에 보유하고 있습니다.

TECL ETF 주가 전망

출처 : ETF.com / TECL ETF 주가 차트 및 연평균 수익률

TECL ETF의 연평균 주가 성장률은 53.93%, 올해에만 93.15%의 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 코로나 이후 미국 증시의 성장이 반도체 슈퍼 사이클에 기반한 상승이었기에 높은 수익률을 기록하고 있습니다. SOXL ETF와 마찬가지로 같은 지수를 추종하는 XLF ETF와 3배 수익률을 기록하지 않습니다.

SOXL ETF가 필라델피아 반도체 지수, D램, 낸드플래시, 파운드리 등에 투자한다면 TECL ETF는 통신, 핀테크, 전자 제품 등의 기술주를 포함하고 있습니다. SOXL ETF 보다 낮은 수익률을 기록하고 있지만 더 광범위한 기업에 투자가 가능한 상품입니다.

출처 : Research And Markets / 글로벌 핀테크 시장 성장률

모든 기업에 필수 요소인 통신은 5G, 6G, 위성산업 등 연평균 10.8% 증가하고 있으며 핀테크 시장 역시 27.5%의 성장률이 예상되는 시장입니다. TECL ETF는 미래에 필수적인 산업에 투자하기에 안정적인 성장이 기대됩니다.

결론

TECL ETF는 S&P 기술 지수를 3배 추종하는 레버리지 ETF입니다. 다른 3배 상품보다 광범위한 구성 종목을 보유하여 성장률은 조금 낮지만 향후 필수 산업이 다수 포함되어 꾸준한 주가 성장이 전망됩니다.

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TECL(S&P 기술주 3배 레버리지) ETF 구성종목, 수수료, 성과

TECL ETF 분석

목차

1. TECL 소개 및 구성종목

– TQQQ vs TECL TOP10 비교

2. TECL 성과분석

3. TECL 비교

– 3X 기술주 비교

– TQQQ vs TECL 비교

TECL 기본정보 및 구성종목

라오어님의 TLP 법, VR에서 TQQQ와 함께 가장 많이 사용되는 ETF인 TECL에 대해 알아보려 합니다.

TECL은 S&P500의 기술주 섹터에 있는 종목을 3배로 추종하는 ETF입니다. 여기서의 3배는 수익률이 아닌 QQQ의 daily 변동성을 3배로 추종하는 것을 의미해요.

TECL ETF의 핵심 정보를 정리하면 아래와 같습니다(22.02.05 기준)

– 종목명(티커) : Technology Bull 3X Shares ETF (TECL)

– 운용사 : Direxion

– 시가총액 : USD 3.01B (약 4조 원)

– 수수료 : 1.08%

– 배당 : 없음

– 평균 거래량: $2,282,029

가장 유사한 TQQQ와 비교할대 시가총액, 평균 거래량이 낮고 수수료가 상대적으로 높다는 사실(TQQQ 0.95%)을 확인할 수 있네요.

앞서 설명드렸듯 TECL은 테크놀로지 셀렉트 섹터(XLK), 즉 기존에 이미 존재하고 있는 기술주 섹터를 추종합니다. 그렇기에 XLK ETF의 보유종목을 확인해봐야죠.

TECL TOP10 보유종목

TECL의 상위 10개의 구성종목을 살펴보니 애플과 마소의 비중이 거의 50%에 달할정도로 높고 카드사가 있다는 점이 특이하네요. 그리고 우리가 알고 있는 테슬라, 구글, 아마존 등의 빅 테크 기업이 보이지 않습니다.

이는 Technology Select Sector 의 기술주 정의 방식 때문에 우리가 기술주라 생각하는 구글, 아마존이 빠졌고 기술주는 아닌 것 같은 종목들이 포함되어 있기 때문이죠

실제로 알파벳과 페이스북은 커뮤니케이션 섹터로 분류되며 아마존은 AWS로 대표되는 클라우드 대장주이지만 이커머스 비중도 크기 때문에 자유소비재 섹터로 분류되었습니다.

섹터별 구성종목

이는 TQQQ와 TOP10 보유종목 비중을 비교해보면 상당히 다른 종목과 비중으로 구성되어 있음을 알 수 있습니다. 애플, 마소의 비중이 거의 2배가 달하고 그 이외의 종목은 기술주가 맞나? 싶은 종목들이 포함되어 있네요.

TOP10의 비중 역시 67%(TECL)로 52%인 TQQQ에 비해 상위 종목 쏠림현상이 심한 것을 확인 할 수 있습니다. 개인적으로는 TECL의 구성이 TQQQ와 비교할때 아쉬운 부분이 있네요.

TQQQ, TECL TOP10 종목 비교

TECL 백테스트

TECL의 주가 흐름을 한번 살펴보도록 하겠습니다. TECL은 2018년 12월에 상장이 되었기에 2019년부터의 수익률 그래프를 보면 아래와 같습니다.

TECL 상장후 수익률 그래프

포트폴리오 비주얼라이저에서의 TECL 그래프를 그려보니 TQQQ와 같이 아름다운 우상향 그래프가 나옵니다. 하지만 연간 수익률 그래프에서 보니 올해의 경우 아직 1개월밖에 지나지 않았는데 하락폭이 상당한 것을 볼 수 있습니다.

연도별 TECL 수익률

TECL은 상장 이후 연평균 53%라는 놀랄만한 수익률과 함께 높은 변동성도 함께 따라왓음을 확인할 수 있습니다. MDD는 무려 -56%로 투자금의 절반이 날아가는 시기가 있었네요 TQQQ보다 MDD가 조금 더 크네요.

TECL MDD

Drawdown 그래프에서 보이듯 3배 레버리지 상품인 만큼 낙폭이 상당합니다. 올해 1월 장이 매우 힘들다 생각했는데 과거 10년을 보니 언제든 올 수 있는 조정장인 것 같습니다.

경쟁 ETF 비교

1. 기술주 3X ETF 비교

구분 TQQQ TECL FNGU BULZ 주당 가격 58.70 65.00 25.85 15.93 상장일 02/09/10 12/17/08 01/22/18 08/17/21 운용보수 0.95% 1.08% 0.95% 0.95% 시가총액 19.57B 3.01B $1.20B $382.56M 추종지수 나스닥 100 S&P 기술주 FANG+ FNGU – 중국 종목수 100 80 10 15 평균거래량 $112,492,686 $2,282,029 $3,698,554 $1,406,875

TECL은 다른 3배 레버리지 기술지 ETF보다 운용보수가 상대적으로 높은 편입니다. TQQQ에 비해 시가총액과 거래량 모두 뒤처지고 있고요. FNGU, BULZ와는 비슷한 수준이네요.

개인적으로는 TQQQ가 액면분할로 TECL과 1주당 가격이 같아진 만큼 VR, 무한매수 TLP 법을 하기에는 TQQQ가 더 좋은 종목이지 않을까 생각합니다.

2. TQQQ vs TECL

앞선 글에서 설명 드렸듯 과거 데이터에서 TQQQ가 더 좋은 성과를 보였지만 상당히 유사한 흐름을 보였다는 것을 확인할 수 있었습니다.

그럼 TQQQ와 TECL을 나눠서 운용하였을 때 분산효과를 낼 수 있을까요?

TECL vs TQQQ 성과 비교 TQQQ, TECL 상관성

TQQQ와 TECL의 월별 상관도를 구해보면 0.97로 거의 같은 종목으로 봐도 무방한 수준입니다. TOP10 구성종목이 상이하기는 하지만 과거 데이터를 봤을 때 유사한 경향성을 보이고 있음으로 분산의 효과는 적을 것으로 예상되네요.

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